La plaza financiera vivió una jornada de fuerte tensión, con ventas masivas de bonos y acciones, dólar por encima de $1.500 y el Banco Central obligado a vender casi USD 400 millones para sostener el tipo de cambio.
La jornada de este jueves estuvo marcada por ventas persistentes de acciones y bonos argentinos, mientras que la presión sobre el dólar llevó al Banco Central (BCRA) a desprenderse de USD 379 millones para mantener el tipo de cambio mayorista en $1.474,50. La operatoria dejó en evidencia la fragilidad del actual esquema de bandas cambiarias de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Los bonos Globales en dólares con ley extranjera se hundieron en promedio 7,6%, lo que llevó al riesgo país –medido por el EMBI+ de JP Morgan– a 1.453 puntos, el valor más alto desde septiembre de 2024. Entre los Bonares, las emisiones de corto plazo (AL29 y AL30) retrocedieron cerca de 10% en la jornada.
Fuerte baja de acciones y ADR en Wall Street
El índice S&P Merval de la Bolsa porteña perdió 4,9% en pesos, hasta 1.695.530 puntos. Entre los ADR que cotizan en Wall Street, se destacaron las caídas de YPF (-9,9%) y Transportadora Gas del Sur (-8,7%).
“El mercado entró de lleno en la dinámica electoral sin haber mostrado aún los ajustes necesarios para un cambio en las expectativas. Las señales provenientes del Congreso, junto con el anuncio de la intervención, generaron una señal negativa”, señaló un informe de Adcap Grupo Financiero.
El informe agregó que, aun en este contexto, esperan que “el Gobierno asegure un tercio de la Cámara baja, suficiente para defender decretos y vetos”.
Dólar por encima de $1.500 y ventas récord del BCRA
En el segmento cambiario, el dólar mayorista se mantuvo en $1.474,50, pero el dólar blue y el “contado con liquidación” superaron los $1.500 y tocaron valores récord.
Para Nicolás Cappella, analista del Grupo IEB, la jornada fue una “rueda de pánico, sell off y capitulación en el mercado argentino”. El especialista advirtió que el uso de reservas para defender el tipo de cambio “deja inquieto al mercado en un contexto en donde acceder al mercado para pagar los bonos luce lejano”.
Cappella también señaló que “la crisis política post elecciones y la nueva debilidad del Gobierno en el Congreso aceleran la crisis y generan un testeo cada vez más fuerte a la banda cambiaria, lo que a la larga podría terminar generando detrimento económico”.
Cotizaciones en máximos nominales
El economista Gustavo Ber explicó que la estrategia del BCRA “podría aplicarse sólo coyunturalmente, apostando a una rápida normalización del mercado cambiario luego de los comicios”.
La entidad monetaria vendió USD 473 millones, la mayor intervención desde abril. El “contado con liquidación” avanzó a $1.543,33 (+3,1%) y el dólar MEP cerró en $1.519,69 (+2,1%), ampliando la brecha cambiaria al 4,7%.
Los contratos de dólar futuro subieron entre 0,1% y 0,4%, con un fuerte interés abierto que alcanzó el equivalente a USD 8.159 millones.
Dólar minorista y precios de referencia
En el segmento minorista, el dólar ganó $10 en el Banco Nación, a $1.495 para la venta. Según el promedio de entidades financieras informado por el BCRA, el dólar minorista se ubicó en $1.509,37 para la venta y $1.448,05 para la compra.
Con estas cotizaciones, la divisa estadounidense rompió máximos nominales en todos los segmentos, reflejando la tensión de los mercados y la creciente demanda de cobertura en un escenario político y económico incierto.
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